复旦大学退管会财务管理办法
第一条 为加强校退管会内部财务管理工作，确保学校资金安全，规范内部经费报销程序，根据学校财务管理相关要求，特制定本办法。
第二条 日常行政性财务支出，经办人须在发票背面注明事由并签名，经财务人员审核，由处长签发后，财务人员到校财务处报销并按金额支付款项。
第三条 特殊情况工作性支出，经办人须事先《书面申请》，注明事由、用途、数量、受资对象、支出金额、付款方式及收款单位等要素，报财会人员审核，经主管领导同意后，按相关程序办理。
第四条 大额（壹万元以上）资金支出，须列入年度预算，学校拨款后，由处长签发，按相关程序办理支付。
第五条 若在预算外的急需的大额支出，需经处长同意，由经办人注明支出事由、支出金额、支出依据、付款方式及收款单位等有关信息，依审批流程签发付款。
第六条 现金支出（如：外出组织活动、退休职工旅游等）须经会计及出纳审核，按规定支付款项。
第七条 报销票据需具备七要素（日期、用户名、商品名称、单价、数量、金额、签章）和经办人签名。
第八条 学校规定支出金额800元以上的，必须以支票或转帐形式付款。若情况特殊，只能以现金支付款项的，以信用卡支付，并保留POS机支付凭据，按相关程序办理报销手续。
第九条 退教协办公室经费本单列。校退管会从每年学校下拨款项中划拨给校退教协办公室，由校退教协自行保管使用。
第十条 老年活动中心、老年大学，凡需从校退管会报销的费用，按照上述规定执行。
本办法未尽事宜，按照复旦大学财务管理的有关规定执行。
复旦大学退休教职工管理委员会
二OO九年七月三日
（注：本《办法》于2010．11．22全处工作会议讨论并发至全体在职人员）
